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2016年10月银行会计学

卷面总分：100分试卷年份：2016 是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

10

A公司于2014年7月20日到本行转账存入单位定期存歌500万元，存期为年，存入时说该档期利率为3%。A公司因急需资金，于2014年12月20日来行全部提前支取该款现。取款当日,该档期利率调整为2.75%。同时，挂牌公告的活期存款利率为0.35%。做出对A公司办理存单款的账务处理。(5分)

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B公司向本行提交银行本票申请书一式三联，申办银行不定额本票5万元。经审查。银行为其出票。(2分)

当对交易性金融资产进行后续计量时，为了及时地反映其公允价值的变化情况，应没置和运用的账户是

A、“投资收益”
B、“公允价值变动规益“
C、“汇兑规益”
D、“财务费用”

本行同意受理其开户的A公司提交的银行承兑汇票贴现申请。经审查，该汇票尚有4个月到期，汇票调配为800万元，贴现利率为6%。(4分)

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